往来对账  

  往来对账主要是用于查询与某往来单位的所有物流与钱流的往来情况,以一目了然的方式将一笔笔的业务所产生的应收应付排列出来。往来对账报表提供按单据对账和按商品对账两种方式,用户可以根据实际情况自由选择对账方式。

   查询条件: 即选择对哪些单位、什么单据、什么经手人经办的业务单据进行对账处理。

  往来对账针对的单据包括:进货单、进货退货单、进货换货单、销售单、销售退货单、销售换货单、收款单、付款单、其它收入单、一般费用单、借进单、借进还出单、借转进货单、借出单、借出还回单、借转销售单、委托发货单、委托退货单、委托结算单、受托收货单、受托退货单、受托结算单、账外入库单、账外出库单、获赠单、赠送单、涉及应收应付合计的会计凭证、调账:应收增加、调账:应收减少、调账:应付增加、调账:应付减少、固定资产购置、固定资产变卖、受托调价单、委托调价单。

  往来对账中,红冲单据不允许对账,其余都可以进行对账标记。

  一旦进行对账,则单据变蓝色区别。

  科目信息为“库存商品”,应收应付发生变化的信息,对账后才允许进行开票处理,其它行信息不允许进行开票。

    查看单据:双击所选条目或者点击“查看单据”可以查看对应单据的详细情况。

    组号设置:按商品对账下分为“只设置本行组号”和“统一设置本单据组号”两种。本行组号可以选择同种商品进行分组;统一设置本单据组号可以按照单据类型来进行分组。

  过滤:包括全部显示、不显示红冲单据、只显示对账单据、只显示未对账单据、只显示完成开票单据、只显示未完成开票单据;只显示未完成开票单据,是只显示那些已经对账标记但开票金额值小于应收增加或减少的信息。并且,更换过滤时将进行相关保存处理。

1、分组功能
在往来对账报表中,可以对业务单据进行分组,即将需要的单据编成一组,可以统计组内余额,以达到方便对账的功能。
点击“组号设置”按钮后,可以对选中的单据设置组号,也可以修改所选单据全组的组号。分组后,勾选报表表头的“组号排序”功能后,不同组的单据将按不同的颜色显示出来,以便于区分。同时,会显示组内余额。

按单据设置组号仅能支持‘统一设置本单据组号’切换到‘按商品对账’则本单商品统一设置了组号。

按商品对账,设置了组号的,如本单组号一致,则单据组号等于本单明细组号,如本单组号不一致,则不显示组号。

按单据对账时,勾选了“对账标识”,则相当于本单所有商品都勾选了“对账标识”,表现在切换到“按商品对账”时,本单所有商品行均勾选了“对账标识”

由“按商品对账”切换到“按单据对账”时,如本单所有行均勾选了“对账标识”,则该单据行也为勾选状态;如果不是所有行则是未勾选状态;但再由“按单据对账”切换到“按商品对账”,不改变原来已经勾选了的行状态。

2、开票管理
在很多企业里,需要对往来单位开据发票,因此可以使用开票管理功能进行辅助管理。
如果用户需要修改在“开票金额”单元格中输入具体的开票金额,点击要开票行的“对账标记”单元格,在单元格中打上“√”,本行书库显示为蓝色后可以在“开票金额”单元格中输入具体的金额。
用户也可以在单据上直接录入开票金额:只需要在“辅助功能-单据格式配置”中,将需要开票的单据的“开票金额”选上。在录入这些单据时,直接录入开票金额。查询往来对账时,此单据的开票金额也会在上图所示统计表中显示出来。
在“数据查询-销售分析-销售开票查询”中可进行开票金额和未开票金额的查询。

 

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