单位销售收款统计

该报表用于统计往来单位销售及收款状况。

  本期收款金额:本期现金、银行的收款金额。

包括:

A.本期(查询时间内)收款单上现金、银行等发生金额 。

B.本期销售类单据上直接收款的现金、银行等金额。

收本期款:(单据业务发生时间)包含两部分:

A. 销售类单据,单据日期在查询条件范围内的直接收款

B. 收款单:单据日期在查询条件范围内;且结算的销售类单据,单据日期也在查询条件范围内;

例1:

收款单日期

收款金额

结算销售单日期

3月5日

500元

2月19日

3月15日

1000元

3月9日

查询条件:3月1日~3月30日

本期收款:500+1000(依据收款日期)

收本期款:1000(依据收款日期和业务日期)

销售单上直接收款:相当于收款日期与业务日期一致,则既属于“收本期款”,也属于“本期收款”

收往期款:统计数据应满足两个条件,定义为收往期款:

A. 收款单日期在查询条件日期范围内

B. 收款单中的结算日期在查询条件日期范围外

统计这种收款单中的收款金额,即为“收往期款”。

 

 

 

 

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